公告送出日期：2024年11月28日 1 公告基本信息 注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配...

公告送出日期：2024年11月16日 1. 公告基本信息 2.基金募集情况 注:（1）本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，不...

1 公告基本信息 2 与分红相关的其他信息 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年11月26日自基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 （1）权...

1公告基本信息 注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分...

1公告基本信息 注：根据《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20...

1公告基本信息 注：根据《金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得...

公告送出日期：2024年9月24日 1公告基本信息 注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额...

重要提示 1、富国安泽债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2024年10月12日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2024】1398号）。中国证监会...

公告送出日期：2024年10月31日 1 公告基本信息 注：按照《鑫元臻利债券型证券投资基金基金合同》的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以...

公告送出日期：2024年11月22日 1 公告基本信息 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为...