万家强化收益定期开放债券型 证券投资基金分红公告

万家强化收益定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年9月13日

1、公告基本信息

注：本基金收益每季度最少分配一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2、与分红相关的其他信息

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2024年9月13日至2024年9月19日）暂停本基金跨系统转托管业务。

（2）本基金场内份额将于2024年9月13日上午开市至10:30期间停牌，并将于2024年9月13日10:30起复牌。

（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

（4）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2024年9月13日

万家基金管理有限公司关于旗下

公开募集证券投资基金更新招募说明书

和基金产品资料概要的提示性公告

万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要全文于2024年9月13日在本公司网站（）和中国证监会基金电子披露网站（）披露，供投资者查阅。

如有疑问可拨打本公司客服电话（400-888-0800）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2024年9月13日