永赢港股通品质生活慧选混合A：2024年第三季度利润574.54万元 净值增长率0.98%

AI基金永赢港股通品质生活慧选混合A（009983）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润574.54万元，加权平均基金份额本期利润0.0056元。报告期内，基金净值增长率为0.98%，截至三季报末，基金规模为6.97亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为0.684元。基金经理是晏青，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，永赢港股通优质成长一年混合近一年复权单位净值增长率最高，达15.866%，永赢港股通品质生活慧选混合A最低，为8.348%。

基金管理人在三季报中表示，本基金根据宏观经济和股票市场的动态变化，持续优化组合结构。本季度市场波动较大，根据中报业绩对持仓个股进行调整，并在 9 月份港股调整接近前期低位时进行加仓。本季度降低了防御性红利资产的比重，加大互联网、金融、医药等行业的红利资产比重。随着新一轮宽松政策的推出，后续观察信贷总量变化情况和政策发力方向，挖掘潜在股息率有望提升的投资机会，组合优化方向为：受益于利率下降的利率敏感性资产；受益资本市场活跃度提升的资产；静待房价企稳后，对消费品和消费服务价格提振的机会。通过不断进化投资方法，提升资产配置水平和交易策略的有效性。

截至10月24日，永赢港股通品质生活慧选混合A近三个月复权单位净值增长率为3.40%，位于同类可比基金249/256；近半年复权单位净值增长率为8.23%，位于同类可比基金113/256；近一年复权单位净值增长率为8.35%，位于同类可比基金90/255；近三年复权单位净值增长率为-26.05%，位于同类可比基金83/217。

展开全文

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2729，位于同类可比基金134/220。

截至10月24日，基金近三年最大回撤为39.03%，同类可比基金排名183/220。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为27.96%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.53%，同类平均为85.67%。2021年上半年末基金达到91.34%的最高仓位，2022年三季度末最低，为57.62%。

截至2024年三季度末，基金规模为6.97亿元，在同类可比基金中排名36/256，在偏股型基金排名133/2350。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、香港交易所、阿里巴巴-W、第一拖拉机股份、中国移动、中国太保、中国电信、中国神华、中国海洋石油、中国石油股份。

核校：郝薇