1公告基本信息 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行...

1.公告基本信息 2.与分红相关的其他信息 3.其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次...

公告送出日期：2024年11月4日 1.公告基本信息 2.与分红相关的其他信息 3.其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的...

1 公告基本信息 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可...

公告送出日期：2024年9月20日 1公告基本信息 注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额...

公告送出日期：2024年9月26日 1.公告基本信息 2.与分红相关的其他信息 注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年9月30...

一、重要提示 （一）汇丰晋信绿色债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发售已获中国证监会证监许可[2024]1396号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代...

1 公告基本信息 注：根据《中信建投稳硕债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；...

根据《创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，为了保护投资者的利益，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，...

公告送出日期：2024年11月16日 1.公告基本信息 注：根据中信保诚稳益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同约定，本基金每次收益分配比例详见届时...